金蝶专业版年结流程
年结的基本应用流程
1、年结准备
1.1 财务系统检查
1）、检查固定资产是否已经计提折旧
2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇
3）、检查是否已经结转损益
4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证
5）、检查本期所有凭证是否已经审核过账
1.2 业务系统检查
1)、检查出入库单据是否审核
2）、检查发票是否钩稽
3）、检查是否进行了出入库核算、不确定单价单据的维护
4）、检查业务单据是否生成凭证
1）业务与总账对账
2）出纳与总账对账
3）固定资产与总账对账
2、年结过程
在KIS专业版中，年结分为两种情况：正常结账和结转新账套
KIS专业版允许跨年连续使用同一个账套，年结过程和平时的结账步骤一样，在结账之前需要手工做一张本年利润科目余额结转未分配利润凭证，做好备份
1）优化账套数据
在【账套管理】界面选中账套，再单击【收缩】
2）账套备份
在【账套管理】界面选中账套，再单击【备份】选择手动备份
3）出纳结账
【出纳管理】模块—【出纳结账】
4）业务结账
【存货核算】模块—【期末结账】
5）账务结账
【账务管理】模块—【期末结账】
有些企业习惯于每年结转一个账套并封存，来年重新启用新账套，同时如果企业业务量较大，账套往往膨胀较快，基于以上两种需求考虑，故而提供<结转到新账套>功能，实现年终以及数据库过大时结转新账套功能。
2.2.1 结转到新账套的必要条件
1） 当前业务期间必须大于财务期间，结转到新账套后，财务期间为当前财务期间的下一期间。
由于新账套将会结转到当前财务期间的下一个期间，并成为新账套的财务系统启用期间，财务系统需要重新结束初始化，但业务系统则不需要重新结束初始化，比较完整地保持了一致性，因此要求当前业务系统事先结转到当前财务期间之后。
2） 当前财务期间的总账系统中一些必要的操作：
2.1）固定资产已经全部计提完折旧
2.2）当期损益都已经结转
2.3）当期已经完成了调汇
2.4）所有凭证都已经过账
1、打开【账套管理】，选中需要进行结转的账套，【操作】—【结转新账套】
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