025-52203784 / 139 1334 2649
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期初余额
|
累计发生
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期末余额
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会计科目 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
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1131 应收帐款 |
42000.00 |
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|
42000.00 |
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1131001 应收帐款 → AAAA |
20000.00 |
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|
20000.00 |
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1131002应收帐款 → BBBB |
8000.00 |
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|
8000.00 | ||
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1131003 应收帐款 →CCCC |
30000.00 |
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30000.00 |
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科目余额汇总表 | |||||||
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2017年1期 |
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期初余额 |
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期末余额 |
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科目编码 |
科目名称 |
方向 |
金额 |
本期借方发生 |
本期贷方发生 |
方向 |
金额 |
|
5001 |
主营业务收入 |
平 |
0 |
71,840.00 |
71,840.00 |
平 |
0 |
|
5301 |
营业外收入 |
平 |
0 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0 |
|
5401 |
主营业务成本 |
平 |
0 |
55,131.00 |
55,131.00 |
平 |
0 |
|
5402 |
其他业务成本 |
平 |
0 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0 |
|
5403 |
营业税金及附加 |
平 |
0 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0 |
|
5601 |
销售费用 |
平 |
0 |
0.00 |
0.00 |
平 |
0 |
|
5602 |
管理费用 |
平 |
0 |
15,468.00 |
15,468.00 |
平 |
0 |
|
5603 |
财务费用 |
平 |
0 |
124.67 |
124.67 |
平 |
0 |
|
明细分类帐 |
||||||
|
会计年度:2017年 科目:5001 主营业务收入会计期间:1至1 币种:人民币 |
||||||
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凭证日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
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2017-1-1 |
|
期初余额 |
|
|
平 |
|
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2017-1-1 |
记9 |
销售开单 |
|
70,000.00 |
贷 |
70,000.00 |
|
2017-1-1 |
记69 |
销售开单 |
|
440.00 |
贷 |
70,440.00 |
|
2017-1-3 |
记3 |
销售开单 |
|
1,000.00 |
贷 |
71,440.00 |
|
2017-1-3 |
记37 |
销售退货单 |
10,000.00 |
|
贷 |
61,440.00 |
|
2017-1-4 |
记7 |
销售开单 |
|
400.00 |
贷 |
61,840.00 |
|
2017-1-31 |
记177 |
结转本期损益 |
61,840.00 |
|
平 |
|
|
2017-1-31 |
|
本期合计 |
71,840.00 |
71,840.00 |
平 |
|
|
2017-1-31 |
|
本年累计 |
71,840.00 |
71,840.00 |
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|
明细分类帐 |
||||||
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会计年度:2017年 科目:5001 主营业务收入会计期间:1至1 币种:人民币 |
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凭证日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
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2017-1-1 |
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期初余额 |
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平 |
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2017-1-1 |
记9 |
销售开单 |
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70,000.00 |
贷 |
70,000.00 |
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2017-1-1 |
记69 |
销售开单 |
|
440.00 |
贷 |
70,440.00 |
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2017-1-3 |
记3 |
销售开单 |
|
1,000.00 |
贷 |
71,440.00 |
|
2017-1-3 |
记37 |
销售退货单 |
-10000.00 |
贷 |
61,440.00 | |
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2017-1-4 |
记7 |
销售开单 |
|
400.00 |
贷 |
61,840.00 |
|
2017-1-31 |
记177 |
结转本期损益 |
61,840.00 |
|
平 |
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2017-1-31 |
|
本期合计 |
61,840.00 |
61,840.00 |
平 |
|
|
2017-1-31 |
|
本年累计 |
61,840.00 |
61,840.00 |
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