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5步编制用友现金流量表

时间:2008-03-24 16:30:00 来源:江苏南京用友软件服务中心 作者:彭文刚 阅读5340次
 

用友现金流量表整体操作流程:

1,启动现金流量表

2,选择帐套

3,设置期间

4,初始化

5,生成报表

其中,初始化需要做的工作:

初次使用时,系统已预置了进行分析需要的大部分内容,您可以重新定义,也可进行适当修改。

 

1,基本科目设置:

根据现金流量表的特点,您需要在此选择现金、应收和应付类科目。

2,税率、汇率设置:

税率设置是指设置增值税率,其中包括进项税率、销项税率。汇率设置适用于有外币核算的企业。

3,拆分凭证:

包括拆分多借多贷和凭证准备两部分。

4,定义填报项目:

填报项目是反映在现金流量表上的项目,系统已经按财政部发行的现金流量表进行了预置。

5,定义计算项目来源:

对于计算项目的数据来源,系统提供了四种方法:凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。

 

6,生成现金流量表的有关操作,如拆分得不准确可以手工调整。

 

以后第二次的操作流程:

更改账套后,需要按步骤重新进行或适当修改整个初始化的工作。

更新分析期间后,初始化部分需要进行“拆分凭证”的工作,还需要适当修改“定义计算项目来源”中的查账指定、取自报表、取自总账的内容,其他初始化部分基本不需要重新进行。

只更改填报项目时,更改后再次生成现金流量表即可。

 

 

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