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用友软件常见问题集—帐务系统

时间:2008-04-23 18:42:21 来源:江苏南京用友软件服务中心 作者:彭文刚 阅读6176次
 

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意:最好不要增加一级科目

如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。

在会计科目界面—>编辑—>指定科目—>现金总帐科目—>银行总帐科目—>”"已选科目"栏中—>确定

 

2、如何设置项目档案

增加项目大类:增加—>"新项目大类名称"栏输入大类名称—>屏幕显示向导界面—>修改项目级次

指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—>选中待选科目—>点击传送箭头到已选科目栏中—>确定

项目分类定义:项目分类定义—>增加—>输入分类编码、名称—>确定

增加项目目录:项目目录—>右下角维护—>项目目录维护界面—>增加—>输入项目编号、名称,选择分类—>输入完毕退出

 

3、如何录入期初数据

输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

上级科目的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细

录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

 

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

 

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证

作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

 

6、如何设置常用凭证(凭证模板)

常用凭证生成或调用:凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定

 

7、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

B、执行记账程序:记账程序在财务会计总账凭证记账中(注意记账之前要执行审核命令);

C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;

D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账

 

8、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;

财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:恢复记账前状态已被激活;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

总账系统中的注意点:

1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;

 

9、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;

 

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