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用友U8总帐简明操作手册
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| 时间：2015-11-10 11:15:05 来源：江苏南京用友软件服务中心 作者：彭文刚 阅读4036次 |
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用友U8总帐简明操作手册 一、先增加账套操作员:
打开U8的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加
至少得两人，一人制单一人审核。
增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:
“系统管理”→账套→建立
账套名称最好是公司名称的简称，。启用会计期的月份最好是某年的1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息：自己完善
核算类型： 企业类型为工业
行业性质为新会计制度科目
账套主管为操作员1（编号）
基础信息 全部打√
科目编码级次第4级输入4。
系统启动 在总账前打√ 启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样
其他的都为默认
这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化：
打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在 总账→系统菜单→设置 里进行操作。
会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。
外币及汇率：不用。如有外币核算可进行设置， 固定汇率 每月一日中间价 中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加
期初余额：依次输入。 往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在 系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。客户、供应商分类按省再按市分类。 省01（两位编码） 市001（三位编码） 后再加三位 比如 浙江省为02 温州市为02001（市在省下面） 则温州强强机械加工有限公司的客户编码为01001001 如有增有客户，依次增加就可，01001002
所有的期初数据输完之后，要进行“试算”、“对账”。在工具栏里有
凭证类别：可根据公司业务的多少的需要设置。常用的是通用记账凭证
结算方式：不用
分类定义：地区分类不用填。客户、供应商分类上面已做介绍，按省、市分。比如 浙江01 温州市 01001 杭州01002
选项：可以不用管它，是一些辅助设置，如有兴趣，可以看看
到此为止，全部的初始化都已经完成了
按下来就是日常的业务处理了，就是 填制凭证→审核凭证→记账→结账。
四、日常业务操作：
填制凭证：点工具栏上的“增加”，制单日期最好是当期的最后一天。
辅助核算的，比如客户往来 1131（应收账款） ，供应商往来 2121 。数量核算的1211 。输入科目(比如1131)后，回车 会有辅助项窗口跳出，输入单位名称（数量核算的输入数量，不要输入单价）就可以了。
审核凭证：填制完当期凭证后，用另一用户名（操作员）2 登陆总账，
总账→系统菜单→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批审核凭证。
这样就审核完毕了。
记账：用 用户名（操作员）1进入总账
总账→系统菜单→凭证→记账→全选 下一步→下一步→记账→确定
结转当期损益: 用 用户名（操作员）1进入总账
总账→系统菜单→期末→转账生成→期间损益结转（再点旁边的放大镜）→在本年利润科目框里输入3131（也就是本年利润的科目编码）→确定 ｛如有哪个月增加损益类科目的，哪个月就要在点放大镜后，查找是不是所有的损益类科目都已经对应好了3131（本年利润科目）。没有对应好的，就在“本年利润科目编码”处输入3131 。要确保“本年利润科目编码”处都已经有3131 了。｝
然后在“类型”里，有收入、支出。先点收入， 全选→确定→（会有一张凭证生成） 保存。 支出同上，
刚才填制的两张损益类结转凭证还没有审核，要用操作员2登入总账审核，然后用操作员进行记账。（至少怎么操作，上面已经讲述过）
对账：用1登入总账，
总账→系统菜单→期末→对账→选择（在所要对账的月份上，“是否对账”上 打√）→对账、试算。
结账：如有启动固定资产模块，要把固定资产模块先结账，总账才能结账。
用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账。
至此，一个月的账务处理全部完成，只要已经做好三、数据初始化，每个月的操作都是一样的。只要从填制凭证开始→结账 就可以了。也就是以后每个月重复四、日常业务操作。
五、接下来讲讲反结账、反记账、反审核：
反结账:
用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→选择所要反结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6 →输入用户名1的密码（如无则不用）→确认
反记账：
用户名1→总账→系统菜单→期末→对账→同时按下Crtl+H →确定
用户名1→总账→系统菜单→记账→恢复记账前状态→选择“在XX年X月初状态” →确定→输入用户名1的密码（如无则不用）→确认→确定
反审核；
用 用户名2登入总账
用户名2→总账→系统菜单→凭证→审核凭证→选择所要反审核的凭证→取消审核
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