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用友U8总帐简明操作手册

时间:2015-11-10 11:15:05 来源:江苏南京用友软件服务中心 作者:彭文刚 阅读1963次
 

用友U8总帐简明操作手册

一、先增加账套操作员:
打开U8的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加
至少得两人,一人制单一人审核。
增加完两人之后,依次双击该两人,(将所属角色的账套主管打√,然后点修改,现在已经增加完操作员和操作权限了,接着就是建立账套了,第一次建账,要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:
  “系统管理”→账套→建立
账套名称最好是公司名称的简称,。启用会计期的月份最好是某年的1月,因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息:自己完善
核算类型:   企业类型为工业
行业性质为新会计制度科目
账套主管为操作员1(编号)
基础信息 全部打√
科目编码级次第4级输入4。
系统启动  在总账前打√  启动为1月1日,年月份跟启用会计期一样  
其他的都为默认
这样就已经建立好账套了。
  
三、数据初始化:
     打开桌面上的“总账”,所有的账务处理都在这里面操作,所有的数据初始化在 总账→系统菜单→设置  里进行操作。
   
    会计科目设置:提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置,及二级、三级科目的增加。
外币及汇率:不用。如有外币核算可进行设置, 固定汇率 每月一日中间价 中间价可到中国外汇管理局网站查询,输入币符、币名然后点增加
期初余额:依次输入。   往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案,在  系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。客户、供应商分类按省再按市分类。  省01(两位编码)  市001(三位编码) 后再加三位  比如 浙江省为02  温州市为02001(市在省下面)  则温州强强机械加工有限公司的客户编码为01001001 如有增有客户,依次增加就可,01001002
所有的期初数据输完之后,要进行“试算”、“对账”。在工具栏里有
凭证类别:可根据公司业务的多少的需要设置。常用的是通用记账凭证
结算方式:不用
分类定义:地区分类不用填。客户、供应商分类上面已做介绍,按省、市分。比如 浙江01   温州市 01001   杭州01002
选项:可以不用管它,是一些辅助设置,如有兴趣,可以看看
到此为止,全部的初始化都已经完成了
按下来就是日常的业务处理了,就是 填制凭证→审核凭证→记账→结账。
四、日常业务操作:
填制凭证:点工具栏上的“增加”,制单日期最好是当期的最后一天。
辅助核算的,比如客户往来 1131(应收账款) ,供应商往来 2121 。数量核算的1211 。输入科目(比如1131)后,回车 会有辅助项窗口跳出,输入单位名称(数量核算的输入数量,不要输入单价)就可以了。
审核凭证:填制完当期凭证后,用另一用户名(操作员)2 登陆总账,
总账→系统菜单→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批审核凭证。
这样就审核完毕了。
记账:用 用户名(操作员)1进入总账
总账→系统菜单→凭证→记账→全选  下一步→下一步→记账→确定
结转当期损益:  用 用户名(操作员)1进入总账
总账→系统菜单→期末→转账生成→期间损益结转(再点旁边的放大镜)→在本年利润科目框里输入3131(也就是本年利润的科目编码)→确定  {如有哪个月增加损益类科目的,哪个月就要在点放大镜后,查找是不是所有的损益类科目都已经对应好了3131(本年利润科目)。没有对应好的,就在“本年利润科目编码”处输入3131 。要确保“本年利润科目编码”处都已经有3131 了。}
然后在“类型”里,有收入、支出。先点收入, 全选→确定→(会有一张凭证生成) 保存。 支出同上,
刚才填制的两张损益类结转凭证还没有审核,要用操作员2登入总账审核,然后用操作员进行记账。(至少怎么操作,上面已经讲述过)
对账:用1登入总账,
总账→系统菜单→期末→对账→选择(在所要对账的月份上,“是否对账”上    打√)→对账、试算。
结账:如有启动固定资产模块,要把固定资产模块先结账,总账才能结账。
用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账。
至此,一个月的账务处理全部完成,只要已经做好三、数据初始化,每个月的操作都是一样的。只要从填制凭证开始→结账 就可以了。也就是以后每个月重复四、日常业务操作。


五、接下来讲讲反结账、反记账、反审核:
反结账:
用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→选择所要反结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6 →输入用户名1的密码(如无则不用)→确认

反记账:
用户名1→总账→系统菜单→期末→对账→同时按下Crtl+H →确定
用户名1→总账→系统菜单→记账→恢复记账前状态→选择“在XX年X月初状态” →确定→输入用户名1的密码(如无则不用)→确认→确定
反审核;
用 用户名2登入总账
用户名2→总账→系统菜单→凭证→审核凭证→选择所要反审核的凭证→取消审核

 

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